Der UniImmo: Wohnen ZBI ist der offene Publikumsfonds, der aus der Partnerschaft der ZBI Gruppe und Union Investment entstanden ist. Der von der ZBI Fondsmanagement GmbH verwaltete Fonds macht einen Einstieg in die Assetklasse Wohnimmobilien bereits mit geringen Beträgen in Form einer Einmalanlage, aber auch mit einem Sparplan ab 25 Euro möglich. Der Fonds setzt auf eine gezielte Portfoliostreuung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in eine Vielzahl bedarfsgerechter Wohnimmobilien wie Wohnhäuser, Wohnanlagen und Wohn- und Geschäftshäuser, die sich unter anderem in ihrer Beschaffenheit, Mieterzielgruppe, Lage und auch Größe unterscheiden. Der Fonds ist derzeitig in Deutschland, Österreich und der Niederlande investiert, wobei sich der Großteil der Wohnimmobilien in deutschen Groß- und Mittelstädten mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial befindet. Neben den Bestandsimmobilien investiert der Fonds ebenfalls in (ehemalige) Projektentwicklungen, die bereits fertiggestellt wurden oder sich derzeitig noch im Bau befinden.
Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
Teilnahme an den regelmäßigen Erträgen und möglichen Wertsteigerungen einer Immobilienanlage
Teilnahme an Wachstumschancen bestimmter Länder und Regionen
Möglichkeit der Rückgabe von Fondsanteilen im Rahmen der gesetzlichen Rückgabefristen
Risiken
Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquote, Bewertung, Mietausfall)
Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte Länder und Regionen
Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall sowie Möglickeit eingeschränkter Handelbarkeit von Vermögensgegenständen, die zu erhöhten Wertschwankungen führen kann
Wesentliche Fondsinformationen
Kapitalverwaltungsgesellschaft
ZBI Fondsmanagement GmbH
WKN / ISIN
A2DMVS / DE000A2DMVS1
Fondstyp
Offener Immobilien-Publikums-AIF
Investitionsschwerpunkt
Wohnimmobilien in deutschen Mittelstädten mit nachhaltigem wirtschaftlichem Entwicklungspotential
Auflegungsdatum
28. Juli 2017
Fondsgeschäftsjahr
01. Oktober bis 30. September
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungstermin
i. d. R. Mitte Dezember
Anteilerwerb
bewertungstäglich
Mindesthaltefrist nach § 255 KAGB
24 Monate
Rückgabefrist nach § 255 KAGB
12 Monate
Rücknahmetermine
bewertungstäglich, vorbehaltlich der Einhaltung der Mindesthalte- und Rückgabefrist
Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem genannten Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebotes einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den veröffentlichten Verkaufsprospekten sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf der Website von Union Investment. Diese können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Vertriebs- und Zahlstellen“ angegebenen Vertriebsstellen erhalten. Der Verkaufsprospekt enthält auch weiterführende Informationen zum Fonds. Die Anteilpreise werden regelmäßig auf der Homepage privatkunden.union-investment.de unter der Rubrik „Unsere Fonds & Produkte“ veröffentlicht. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der ZBI Fondsmanagement GmbH sind im Internet unter Vergütungspolitikveröffentlicht. Aufgrund fehlender variabler Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen entfallen Angaben zu entsprechenden Berechnungsmethoden sowie die Einrichtung eines Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der ZBI Fondsmanagement GmbH in Papierform zur Verfügung gestellt. Falls Angaben zur Wertentwicklung gemacht wurden, weisen wir darauf hin, dass die in der Vergangenheit erzielten Erfolge keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlage sind. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter Risikohinweise.
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Informationen über Anlagegrenzen des Risikomanagements (nicht Auflagegrenzen) und über Vermögenswerte des Fonds erhalten Sie bei unserem Kundenservice der Union Investment: Tel. +49 69 58998 – 6060 service@union-investment.de
